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生意社:宏观利好叠加供应预期紧张 上周五油价跳升5%
2022-11-07 09:22:28 来源:生意社

上周五(11月4日),国际原油期货价格大幅上涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报92.61美元/桶,涨幅为4.44美元或5.04%;行至近一个月高点。布伦特原油期货主力合约结算价报98.57美元/桶,涨幅为3.90美元或4.12%。油价大幅上涨主要是宏观利好消息释放和供需基本面利好两方面推动。

宏观层面来看,当地时间周三,美联储宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点,这也是连续第四次加息75个基点。相对激进的加息力度已提前被市场消化。但市场接受的信号是后续加息或缓和,继而市场对未来需求担忧有所放缓。

另外,经济数据也好于预期。当地时间周五凌晨,美国劳工部披露了10月非农数据。其中非农就业人数增加26.1万人,预期为20.5万人;上个月的非农数据也从26.3万上修至31.5万,失业率则稍稍走高0.2%至3.7%。宏观数据的利好带动美国股市大幅反弹外,以原油为代表的大宗商品也大幅拉涨。

目前供需层面对油价也有支撑。供应端显示原油市场仍供应偏紧,产油国OPEC+减产发挥了作用。从OPEC+月报获悉,10个参与减产协议的成员国原油产量比目标产量低136万桶/日,目标产量为2668.9万桶/日,而实际产量仅为2533万桶/日。另外,俄罗斯10月份的石油产量远低于当月的产量配额,仅为990万桶/日。低于OPEC+协议规定的配额110万桶/日。

再者,美国通过释放原油储备来打压油价,然而效果并不理想,战略储备库存却一降再降,数据显示,截至10月28日当周,美国石油战略储备较前一周下降193万桶至3.99792亿桶,为1984年5月18日当周以来最低。后期释储空间十分有限。

需求端来看,成品油依然保持相对旺盛的格局,成品油的刚性需求偏强也是支撑油价上行的重要推手。欧洲迎来冬季,需求持续回升,上周天然气价格迎来超跌反弹,带动替代产品柴油市场走强。同时,北美石油需求仍偏强,数据显示,10月28日当周,美国汽油库存比去年同期下降3.6%,馏份油库存比去年同期低16%。

后市来看,油价此轮上涨或只能定义为反弹,行情反转的可能性较小。美联储主 席鲍威尔最近发言依然鹰派,未来加息放缓或存变数。另外,供需两端仍将继续博弈,供应偏紧的同时,需求也面临经济衰退带来的挑战。综合考虑,油价短期内会维持震荡格局。

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